保险资管存量规模破1.6万亿 不动产投资占比最大

来源: 证券时报   

昨日,中国保险资产管理业协会发布的统计数据显示,截至2016年末,保险资产管理机构累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划651项,合计注册(备案)金额16524.89亿元。

另有数据显示,保险资产管理机构去年全年共注册各类资产管理产品152个,合计注册规模3174.39亿元,分别比前年增加25.6%和17.3%,主要投向基础设施、不动产、棚户区改造、保障房等实体经济和民生建设领域。

中国保险资产管理业协会副秘书长陈国力接受证券时报记者采访时表示,保险资金正积极布局PPP项目及绿色金融项目,资产管理信息交互系统上已发布传统基础设施PPP项目1077个,可投资规模1.92万亿元,但当前险资参与PPP的通道尚未完全打通,将联合各方力量打通流程,为险资投资PPP项目提供行业指引。

存量规模突破1.6万亿

保险资管协会昨日发布最新统计数据,截至2016年末,保险资管机构累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划651项,合计注册(备案)金额16524.89亿元,主要投向交通、能源、不动产等基础设施,项目覆盖全国30个省市区。

其中,不动产领域投资规模最高,累计达4800.92亿元;其次是交通领域,累计投资规模达4797.63亿元;能源领域投资规模为2445.4亿元。

据保险资管协会统计,去年逾3000亿元险资投向了实体经济和民生建设领域。去年全年,保险资管机构在保险资管协会注册的各类资产管理产品152个,合计注册规模3174.39亿元,主要投向基础设施、不动产、棚户区改造、保障房等实体经济和民生建设领域。其中,基础设施债权投资计划57个,注册规模1477.53亿元;不动产债权投资计划77个,注册规模1001.86亿元;股权投资计划18个,注册规模695亿元。

从收益率来看,基础设施债权投资计划平均收益率为5.47%,不动产债权投资计划平均收益率为6.26%。

值得一提的是,2016年,逾5000亿元险资投入了绿色金融领域。

数据显示,截至2016年底,保险资金实体项目投资中涉及绿色产业债权投资计划规模达5257.98亿元,投资规模占比达到39.02%。项目涵盖了清洁交通、清洁能源、资源节约与循环利用、污染防治等多个领域。

此外,到2016年底,险资以债权、股权计划形式参与投资“一带一路”项目,累计投资规模达5922.64亿元。

需防范信用风险

“去年是信用风险急剧暴露的一年,从2015年开始露出端倪,到去年信用风险蔓延上了一个大台阶,该违约、不该违约都违约了。”陈国力表示,要守住不发生系统性风险底线,险资资产配置压力巨大,既要提高资金配置效率,还得防住风险。

2016年是债券市场打破刚性兑付的一年。Wind统计数据显示,2016年共有80只中国企业债券发生违约,违约规模超过400亿元。比较来看,2016年中国违约债券数量是2015年和2014年总和的2.8倍,违约债券余额也是前两年总和的近3倍。

陈国力表示,今年将进一步完善信用风险监测系统和提升“资产管理信息交互系统”建设,利用信息化系统互相联接形成完整闭环,提升行业风险防范能力。

据了解,被视作“金融淘宝”平台的信息系统于去年5月26日正式上线,37家签约机构均可通过系统发布信息,覆盖了银行、保险、证券、基金、信托、租赁等各金融领域。

截至去年底,上述金融机构通过系统合计发布各类项目1603个,投资规模合计39204亿元。

此外,为推进保险资金投资PPP项目,保险资管协会与发改委建立投融资合作对接机制,已通过系统发布传统基础设施PPP项目1077个,投资规模19201亿元,涉及能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业和重大市政工程等7个领域。

保险资管协会注册登记中心总监罗以弘接受记者采访时表示,今年还将完善投后管理工作和加强信息披露,把防范风险放在更加重要的位置,为推动险资顺利参与PPP模式,还将联合发改委和清华大学“把PPP通道打通”。

来源: 证券时报

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