一天20亿 内地险资抢进港股 持股时间多在3年以上

来源: 南方都市报   

在深港通启动前夕,保险机构进军港股市场的消息传闻不断。

南都记者统计港交所信息获悉,内地保险机构于11月15日当日进入港股市场的资金将近20亿港元。令人关注的是,险企在采取二级市场买入、基石投资者等方式的同时,亦较为罕见地采取了协议转让方式对港股进行扫货。

前海开源基金执行总经理杨德龙对南都记者表示,恒指的市盈率在全球处于最低的水平,相对A股还有20%的折价;同时考虑到港元的避险功能,也使得内地资金大量进入港股。

一天涌进20亿港元

南都记者昨日统计港交所披露信息,11月15日当日有近20亿港元险资涌入港股。

11月14日,深交所总经理王建军在公开场合透露深港通启动在即,将为各国投资者参与中国经济提供新的机会。11月15日,恒生指数涨101.69点或0.46%,报收22323.91。险企的多笔交易即出现在11月15日。

11月15日,泰康保险以每股6 .542港元的价格买入2.005亿股和美医疗(01509,HK),总额为13.12亿港元。

同一天,太平财险以场外方式买入当日上市新股大唐环境H股(1272,HK)0.410亿股,每股作价3.78港元。太平财险投入1.55亿港元,对大唐环境的持股比例为6.91%。

与此同时,大唐环境11月15日分配结果显示,作为基石投资者,安邦人寿全资持有的安邦投资获认购股份1.205亿股,中国人寿保险认购0 .205亿股,中国人寿集团认购0.41亿股。以3.78港元/股计算,这些保险机构所投入的资金公约6.88亿港元。

11月15日,中再集团买入国银租赁(01606,HK)0.02亿股,每股1.849港元,中再保投资0.037亿港元,对国银租赁的持股由10 .98%升至11.03%。

南都记者查阅获悉,这是中再保在股票走低情况下的增持。中再集团是国银租赁IPO的基石投资者。根据国银租赁7月7日分配结果获悉,中再集团认购37 .08亿股,根据发售价2港元,中再集团耗资7.416亿港元。

持股时间多在三年以上

除了11月15日该交易日,险企亦在11月其他时间买入港股。

11月1日,中再保买入京能清洁能源H股(00579,HK)0.04亿股,每股2.334港元,总成本为0.09亿港元,对京能清洁能源的持股由13.85%升至14.02%。

11月9日至11日,太平洋人寿的港股投资账户委托管理人买入东方证券H股(3958,HK),金额为0 .0546亿港元。由于数额较少,目前尚未在港交所有相关的数据显示。

事实上,被保险机构看中的多只港股均是在内地有业务或属于内地的公司,且流通盘普遍不大。2015年7月上市的和美医疗流通盘7.58亿股,大唐环境流通盘为5.94亿股,东方证券H股总计10.27亿,京能清洁能源H股流通盘23.58亿股,国银租赁发行股数为34.57亿股。

港股近期股价波动不大。以11月15日险企买入的三只港股为例。这三只港股最近一周走势较平稳。截至11月22日,上述三只港股跌破持险资成本价或与成本价持平。不过,内地保险机构对港股的投资持有期限较长。经南都记者统计,从2007年2015年年底,险企持续持有的股权居多,持有时间多为三至四年。

南华金融集团高级策略师岑智勇亦对南都记者表示,政策鼓励险资配置港股,但不应短炒。事实上,港股对险资等机构投资者的吸引力在增加。杨德龙对南都记者表示,港股股指比较低,恒指的市盈率在全球处于最低的水平,而且相对A股还有20%的折价。同时考虑到港元的避险功能,也使得内地资金流入港股。

南都记者此前咨询多位港股分析人士获悉,港股与A股的投资者性质差别较大,港股以机构投资者为主,相对更看重股票的质素及基本面。

协议转让方式

备受关注的是,在11月15日的多笔交易中,除了采取了二级市场买入、基石投资者等投资方式,内地保险机构亦较为罕见地采取了协议转让方式对港股进行扫货。

南都记者从泰康集团获悉,泰康投资和美医疗采取了直接、间接购买和美医疗原股东持有的股份两种交易方式,其中泰康集团控股子公司泰康资管的控股子公司北京泰康参与间接受让,并与泰康集团一起签订了间接受让的相关协议。交易的方式为协议转让。

据泰康集团披露,投资和美医疗的资金主要来源于保险责任准备金,分别来自传统、个红、分红、个万乙四个保险账户。

截至11月15日,泰康集团未持有和美医疗股票。根据相关转让协议,泰康集团受让和美医疗股份的金额为13.12亿港币,占上季末总资产的比例为0.23%。交易完成后,泰康集团将此次投资纳入股权投资管理。根据保监会要求,投资上市公司股票,有权参与上市公司的财务和经营政策决策,或能够对上市公司实施控制的,纳入股权投资管理,遵循保险资金投资股权的有关规定。

来源: 南方都市报

亦轩
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