三季度公募领跑秘笈:超配制造业 青睐银行股

来源: 中证网   

公募基金年末排名大战已打响,在只剩不到两个月的时间,各家公司纷纷摩拳擦掌,希望取得好名次。而接下来究竟该如何布局二级市场,或许能从三季度规模排名前十位的基金公司布局中寻找到一些蛛丝马迹。

从具体数据上来看,三季度规模排名前十的基金公司依次为天弘基金、工银瑞信基金、华夏基金、易方达基金、南方基金、广发基金、嘉实基金、汇添富基金、博时基金、中银基金。

超配制造业 

整体统计这十家公司显示,三季度配置债券的规模为1.73万亿元,占总净值的比例为42.43%;股票市值为0.68万亿元,占总净值的比例为16.66%。整体来看,股票投资市值比例较二季度有些下降,而其市值增长率是各类资产配置中最低,仅有2.42%。

从行业来看,这十家公司的投资逻辑和其他公司方向基本持平,其中制造业占股票投资市值比例最高,达50.35%,高于标准行业配置比例6.88%;其次则是金融业,占股票投资市值比例为12.01%,但比标准行业配置比例要低8.88%;排名第三的信息传输、软件和信息技术服务业,占股票投资市值比例为7.54%,虽比标准行业配置比例要高2.70%,但这却使得这十家公司减少12.50%的市值。

信达证券报告显示,从代工厂角度看,我国在制造工艺上已满足国际客户需求。如果未来政策和市场放开,国内企业能购买国际品牌,则有望获得全部企业价值,也将成为我国向上拓展的路径。目前,已有部分上市公司开始迈开并购欧美知名品牌高端制造业企业的脚步。而目前,我国正在进行的电力体制改革、油气价格改革和金融市场改革,也是在促进资源价格市场化、提升资源利用率方面的新实践。综合来看,我国制造业优势有望继续保持。建议关注受此影响较大的环保、基建及改革相关板块。市场情绪依然不稳,配置盈利能力确定性高、估值合理的公用事业、大消费板块。

银行股受青睐 

具体到个股上,上述10家基金公司重仓市值最高的个股依次是中国平安、兴业银行、贵州茅台、招商银行和浦发银行,其持股总市值分别为71.71亿元、66.74亿元、55.40亿元、52.62亿元和48.42亿元。其中,前五名中三只都是银行股。

据记者不完全统计,被这十家基金公司集中持有的股票排名前五的分别为美的集团、贵州茅台、兴业银行、格力电器、五粮液。

三季报受基金加仓最多的个股为上港集团,二季度增加2.22亿股,分别由汇添富基金和天弘基金加仓22176.09万股和1.53万股。这只个股属交通运输、仓储和邮政业,三季度末归属于上市公司股东的净资产为599.17亿元,基本每股收益为0.1708元/股。除此之外,上海建工、中国建筑、上海电气也都受到上亿元级别基金加仓,这十家公司分别加仓1.32亿股、1.25亿股和1.21亿股。与此同时,国电电力则受到1.32亿股的减仓。据该公司三季度报告数据,三季度末归属于上市公司股东的净资产为502.55亿元,基本每股收益为0.24元/股。

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艾琳
金评媒责任编辑
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